能源中心交割品種
品 種 | 最后 交易日 | 交割 結(jié)算價(jià) | |
能源中心 | 原油sc | 交割月份前第一月的最后一個(gè)交易日 | 最后5個(gè)有成交交易日的結(jié)算價(jià)的算術(shù)平均值 |
交割期:到期期貨合約的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在期貨合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。交割期是指該期貨合約最后交易日后的連續(xù)五個(gè)交易日。該五個(gè)連續(xù)交易日分別稱(chēng)為第一、第二、第三、第四、第五交割日。第五交割日為最后交割日。
交割程序:
(一) 第一交割日(申請(qǐng))
1、買(mǎi)方申報(bào)意向。買(mǎi)方通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)向能源中心提交所需商品的買(mǎi)入意向書(shū),內(nèi)容包括品種、數(shù)量及指定交割倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)等。
2、賣(mài)方提交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。賣(mài)方通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理系統(tǒng)向能源中心提交已付清倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。第五交割日之前(含當(dāng)日)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用由賣(mài)方支付,第五交割日之后的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用由買(mǎi)方支付。
(二) 第二交割日(配對(duì))
能源中心根據(jù)已有資源,按照“時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對(duì)、統(tǒng)籌安排”的原則對(duì)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單進(jìn)行配對(duì)后分配。
標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單不能用于下一月份期貨合約實(shí)物交割的,能源中心按各買(mǎi)方交割量占當(dāng)月交割總量的比例原則向買(mǎi)方分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。
(三) 第三交割日(交款取單)
1、買(mǎi)方交款、取單。買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)在第三交割日14:00之前向能源中心交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。
2、賣(mài)方收款。能源中心應(yīng)當(dāng)在第三交割日16:00之前將貨款支付給賣(mài)方,遇特殊情況能源中心可以延長(zhǎng)貨款給付時(shí)間。
(四) 第四、第五交割日(交票退款)
賣(mài)方向能源中心提交交割商品所對(duì)應(yīng)的全部發(fā)票。發(fā)票的格式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合能源中心的規(guī)定。保證金清退和發(fā)票提交等其他事宜,按照《上海國(guó)際能源交易中心結(jié)算細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定處理。會(huì)員在能源中心進(jìn)行實(shí)物交割的,標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單流轉(zhuǎn)程序如下:
(一)賣(mài)方會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提交給能源中心。
(二)能源中心將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給買(mǎi)方會(huì)員。
結(jié)算交割委托人在能源中心進(jìn)行實(shí)物交割的,標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單流轉(zhuǎn)程序如下:
(一)賣(mài)方會(huì)員的結(jié)算交割委托人將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單授權(quán)給賣(mài)方會(huì)員以辦理實(shí)物交割業(yè)務(wù)。
(二)賣(mài)方會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單提交給能源中心。
(三)能源中心將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給買(mǎi)方會(huì)員。
(四)買(mǎi)方會(huì)員將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給結(jié)算交割委托人。
買(mǎi)方會(huì)員應(yīng)當(dāng)在最后交割日之前(含最后交割日)將分配到其名下的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單分配給結(jié)算交割委托人。境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與買(mǎi)方會(huì)員約定標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的分配時(shí)間,并在最后交割日之前(含最后交割日)將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單再分配給客戶(hù)。買(mǎi)方會(huì)員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者不能按時(shí)分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向能源中心報(bào)告原因。
(摘自《上海國(guó)際能源交易中心交割細(xì)則》)
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