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  • 上海中期期貨股份有限公司

關(guān)于發(fā)布申報費(fèi)常見問題指南的通知

發(fā)布時間:2021-11-15 19:51:46 搜索


鄭商函2021905號

 

各會員單位:

為進(jìn)一步促進(jìn)會員理解申報收費(fèi)方案,為會員開展相關(guān)業(yè)務(wù)提供指導(dǎo),鄭州商品交易所制定了《申報費(fèi)常見問題指南》(見附件)。

特此通知。

 

附件:申報費(fèi)常見問題指南

 

鄭州商品交易所 

20211112

 

申報費(fèi)常見問題指南

一、適用對象

(一)哪些客戶適用申報費(fèi)?

實(shí)施申報費(fèi)的品種上每日單合約信息量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶或非期貨公司會員。

(二)是否免收做市商的申報費(fèi)?

做市商做市交易免收申報費(fèi)。

(三)申報費(fèi)按照品種上的信息量計(jì)算還是合約上的信息量計(jì)算?

按照客戶或非期貨公司會員在各合約上的信息量單獨(dú)計(jì)算申報費(fèi)。

二、指標(biāo)計(jì)算

(一)信息量、OTR、有成交的定單筆數(shù)分別如何計(jì)算?

 

 

若客戶或非期貨公司會員某日在某合約上有信息量但無成交,則當(dāng)日在該合約上其報單成交比(OTR)視為大于2

有成交的定單筆數(shù):若某筆定單部分或全部成交,則該筆定單計(jì)為1筆成交,1筆定單若分多次成交不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。

(二)哪些交易指令被納入信息量統(tǒng)計(jì)?哪些不被納入?

FAK/FOK定單、市價單、組合定單、強(qiáng)行平倉定單被納入信息量統(tǒng)計(jì);強(qiáng)制減倉定單不被納入信息量統(tǒng)計(jì)。

(三)FAK/FOK定單、市價單、組合定單的信息量如何計(jì)算?

FAK/FOK定單:若全部成交僅計(jì)1筆報單筆數(shù);若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單,則計(jì)1筆報單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù);

市價單:若全部成交僅計(jì)1筆報單筆數(shù);若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單,則計(jì)1筆報單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù);

組合定單:組合定單的各腿合約信息量分別計(jì)入各腿合約上。

(四)對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的,相關(guān)指標(biāo)如何計(jì)算?

對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的,交易所對其報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo)合并計(jì)算。

(五)具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會員,相關(guān)指標(biāo)如何計(jì)算?

具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會員,交易所對其報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo)合并計(jì)算。

三、計(jì)費(fèi)方式

(一)申報費(fèi)的計(jì)算公式是?

申報費(fèi)根據(jù)客戶或非期貨公司會員的OTR所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算,按日收取,申報費(fèi)計(jì)算公式如下:

 

 

(二)PTA期貨合約申報費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是?

PTA期貨合約申報費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:

1 PTA期貨合約申報費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

報單成交比(OTR

 

信息量

OTR2

OTR>2

信息量≤4000

0/

0/

4000<信息量≤8000

0/

0.05/

信息量>8000

0.20/

1.50/

(三)按照上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),若某客戶某日在PTA某合約上的信息量為9000筆,則其當(dāng)日在該合約上的申報費(fèi)是?

情形1:若該客戶當(dāng)日在該合約上的OTR2,根據(jù)申報費(fèi)計(jì)算公式,其當(dāng)日在該合約上的申報費(fèi)為:

(9000-8000) ×0.20+(8000-4000) ×0+4000×0=200(元)

情形2:若該客戶當(dāng)日在該合約上的OTR>2,根據(jù)申報費(fèi)計(jì)算公式,其當(dāng)日在該合約上的申報費(fèi)為:

(9000-8000)×1.50+(8000-4000) ×0.05+4000×0=1700(元)

(四)對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的,其申報費(fèi)如何計(jì)算?其在各期貨公司會員處的申報費(fèi)如何確定?

第一步,合并計(jì)算其在不同會員下的報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo),并按照申報費(fèi)的計(jì)算公式計(jì)算出申報費(fèi)總金額;

第二步,以其在不同會員下的信息量為權(quán)重,計(jì)算其在不同會員下的申報費(fèi)。

(五)具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會員,各自相應(yīng)申報費(fèi)如何計(jì)算?

第一步,合并計(jì)算具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶或非期貨公司會員的報單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、信息量、有成交的定單筆數(shù)、OTR等指標(biāo),并按照申報費(fèi)的計(jì)算公式計(jì)算出申報費(fèi)總金額;

第二步,以實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶或非期貨公司會員各自信息量為權(quán)重,計(jì)算各自相應(yīng)申報費(fèi)。

(六)對于客戶或非期貨公司會員隸屬于多個實(shí)際控制關(guān)系賬戶組,申報費(fèi)如何計(jì)算?

按照前一問題中的步驟一、步驟二,計(jì)算其在各實(shí)際控制關(guān)系賬戶組下申報費(fèi),按照最大值原則確定其最終申報費(fèi)金額。

四、收取方式

(一)交易所如何收取申報費(fèi)?

每日結(jié)算時,申報費(fèi)從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

五、其他問題

(一)會員如何查詢當(dāng)日申報費(fèi)具體情況?

可從鄭商所會員服務(wù)平臺-報表-財務(wù)管理報表-會員客戶申報費(fèi)明細(xì)表中查詢。

(二)申報費(fèi)是否適用于鄭州商品交易所年度手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠措施?

申報費(fèi)不適用于鄭州商品交易所年度手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠措施。

 

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